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 前方高能!当中日假期遇上超级周 汇市闪崩魔咒会否再现?

发布时间:2019-04-29

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每逢佳节必暴跌!今年的外汇市场,似乎正被一股东方神秘力量所左右——当中国和日本市场同时迎来假期休市之时,外汇市场往往会出现闪崩一幕。

第一次的闪崩出现在元旦后的1月3日亚洲拂晓,美元/日元短线暴跌逾400点;第二次则出现在了2月11日,当时中国市场刚刚结束春节假期,日本金融市场则因建国日休市,而这一回的主角则轮到了瑞郎,该欧系货币同样在亚洲时段盘初10分钟内暴跌近百点!


不少业内人士表示,随着本周日本迎来史无前例的超级长假,中国市场也将在本周后半段迎来五一假期,中日假期“魔咒”似乎极有可能又一次在汇市显灵。

而从消息面看,本周市场将迎来一个不折不扣的超级周,重要事件和经济数据云集,包括美国非农就业数据、美联储利率决议、英国央行利率决议、中美贸易谈判等风险事件,均有可能进一步放大市场的波动,汇市投资者恐需系紧安全带!

☆超级周之数据篇:非农领衔多项重磅数据登场!

上周五发布的美国首季经济增长加速,但增长的加快是由贸易逆差减少和2015年以来最大的未售出商品库存推动的,这些暂时性的提振因素预计将在今年晚些时候给经济带来拖累。而展望本周,包括非农就业数据在内的多项重磅指标将接踵出炉,无疑可能进一步影响市场对经济就业情况的判断、

美国商务部上周五公布,第一季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长3.2%。接受外媒调查的经济学家此前预期为增长2.3%。强于预期的GDP增速受到了出口增速大大加快的提振,当季出口增加3.7%。此外,州和地方政府支出大幅上升,私人库存投资增长。不过,这些提振在一定程度上被消费者和企业支出放缓所抵消。


这份数据显示出,美国经济抵御住了一系列挑战,缔造了四年来表现最为强劲的第一季度。这些挑战包括联邦政府部分停摆、对华贸易政策的不确定性,以及全球增长放缓。与上年同期相比,第一季度经济增长3.2%。

不过,对美联储决策者而言,一个潜在预警信号是一项衡量总体通胀的指标较上个季度放缓。个人消费支出价格指数在第一季度上升0.6%,而2018年第四季度升幅为1.5%。剔除食品和能源价格的核心物价指数上升1.3%。

而本周一,美联储最为看重的指标——PCE通胀指标将出炉,这是美联储最为青睐的指标,可能引发进一步市场波动。外媒调查显示,美国3月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升1.6%,前值为上升1.4%;核心PCE物价指数年率料上升1.7%,上月为上升1.8%。

此外,本周五投资者将迎来当周重头戏——美国4月非农就业报告,这对判断美国经济的状况影响重大。外媒调查显示,美国4月非农就业人数料增加18.5万,上月为增长19.6万;美国4月份失业率料持稳于3.8%。薪资方面,美国4月平均每小时薪资月率料增长0.3%,上月为增长0.1%;美国4月平均每小时薪资年率料增长3.3%,上月为增长3.2%。


加拿大帝国商业银行表示:“4月就业参与人数略微增加或将支撑非农就业人口企稳在20万附近,但按趋势来看就业增速仍将略微放缓,与经济接近全面就业的趋势相符。预计失业率维持在3.8%,此为我们对美国未来劳动力市场最低读数的预期。随着3月低工资工人重新加入劳动力大军对薪资的负面影响逐渐消退,4月薪资应出现趋势增长,平均每小时工资月率料增至0.3%,年率料录得3.3%。”

分析师表示,假如美国非农数据表现疲软,可能对美元构成打压,从而提振金价。反之若表现出色,则有望进一步提振美元走强。

☆超级周之央行篇:美联储与英国央行联袂杀至

除经济数据之外,本周央行层面市场也同样极具看点。北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明。随后的02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

外界普遍预计美联储将按兵不动,投资者将聚焦会后声明以及鲍威尔讲话。彭博对经济学家进行的最新调查显示,预计美联储决策者本周在华盛顿召开两天会议时不会改变利率。


摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师经济学家预计,本周FOMC只会对政策声明做出微小改动,以承认消费者支出的反弹和核心通胀的下降;决策者料会将联邦基金利率目标区间维持在2.25%-2.5%,并在2020年上半年前保持不变。

BK资本管理董事总经理Kathy Lien撰文称,自美联储上次会议以来,美国就业增长、零售销售、制造业活动和通胀都有所上升。如果鲍威尔淡化宽松政策的可能性,美元将继续升值,否则投资者将焦点转向周五的非农就业报告。

值得一提的是,美联储并非本周唯一将公布利率决议的主要央行,英国央行也将迎来“超级星期四”。按照日程安排,北京时间周四19:00,英国央行将公布利率决议,并在季度通胀报告中更新的通胀和增长预测;此后的19:30,英国央行行长卡尼召将开新闻发布会。

英国央行5月会议将是评估其计划如何对待脱欧截止日期推迟6个月的首个机会。有分析师表示,英国央行可能会发表更加鹰派的论调,从而让金融市场为年内加息的可能性做好准备。


英国货币政策委员会(MPC)在3月21日的会议上以9-0的投票结果支持利率维持在0.75%不变。英国央行当时表示,并不急于继续进行一系列有限、渐进式的加息。彭博欧洲、中东和非洲经济团队周末撰文称,英国央行几乎肯定会于周四维持利率不变,但是决策者们可能会发表鹰派言论,维持2019年加息的可能性。

☆当中日假期遇上超级周,汇市闪崩魔咒会否再现?

为庆祝新天皇登基,日本在4月27日至5月6日放假,日本金融市场进入长达10天的休市。这也是日本市场长达七十年以来最长的休市。而此外,中国市场也将自周三起迎来五一小长假,亚洲时段的交投料将变得愈发冷清,一些业内人士担心,在超级周的衬托下,今年早些时候出现的汇市闪崩行情或将重演。

彭博社上周末指出,从交易员到基金经理,人人都在担心日元出现大幅动荡的可能性,因为少了日本市场每日近4000亿美元交易额中的一大部分,亚洲市场流动性将大大萎缩。

在日本黄金周假期临近之际,该国散户投资者持有的日元兑美元净多头头寸逼近最高纪录。东京金融交易所(Tokyo Financial Exchange Inc.)的最新数据显示,截至4月23日,保证金账户的日元净多头合约为208613份,接近上周刚刚创下的纪录最高水平。这些合约价值20.9亿美元。


日本财务省财务官浅川雅嗣此前表示,长假期间并不能排除市场出现闪电式崩盘的可能性,将在假期对市场走势保持警惕。

自1月3日在日本为期四天的新年长假期间发生汇市闪崩以来,投资者对稀薄流动性会导致汇率剧烈波动的担忧已然加剧。

Forex.com最新撰文称,日本在4月27日(星期六)至5月6日(星期一)期间庆祝黄金周,这意味着亚洲市场的交易量可能会比往常更低,这可能导致市场出现极端波动,就像今年早些时候在日元交叉市场看到的那样。因此,请注意“闪崩”的可能性,确保风险管理策略足以减轻或最小化这些风险。

除了担忧在清淡市况下忽然出现的大额交易,业内人士也对一些突发事件可能产生的影响不敢掉以轻心,例如英国脱欧或中美贸易谈判方面的最新进展。相比于常规的经济数据与央行决议,这些不确定因素显然更为不可测。

白宫上周表示,由美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦率领的贸易谈判代表本周将前往北京。据彭博上周三报道,白宫发言人桑德斯在一份声明中表示,美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦将前往北京,“继续就美中贸易关系进行磋商”。会谈将于4月30日开始,中国国务院副总理刘鹤将担任此次会谈的中方牵头人。

美国总统特朗普近期曾表示,他认为中美贸易谈判将取得“成功”。特朗普在白宫一场活动上表示,中美谈判“正在顺利进行”,人们应该“很快”就会听到相关消息。

(来源:旭隆金业)
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